16.7 - Comptabilité

 

Entrez sur cette fenêtre les paramètres de base concernant la gestion comptable de votre dossier. Le logiciel vous propose des codes et des délais par défaut mais vous pouvez les modifier pour les adapter à votre activité.

Description des options :

Voici la description des chacune des options proposées :

Options de calcul :

• 

Kezia II vous permet de gérer des encaissements en devises étrangères. Entrez la valeur du taux de change en Euros, le logiciel vous affichera (au moment de l'encaissement) le montant à demander au client dans la monnaie choisie. Le rendu monnaie sera toujours en Euros.

Entrez ici les paramètres souhaités pour que Kezia II gère les décimales (il est conseillé de rester sur 2). Vous pouvez également changer la monnaie et passer sur une autre devise (utilisé pour des ventes à l'étranger). Vous devez inscrire le symbole monétaire puis le taux de change (par exemple USD pour des dollars étasuniens et 1,50) et cocher Autre. Il faudra également adapter les options régionales de Windows (changer le pays, la langue et la devise).

Si vous travaillez en Suisse et que vous choisissez Euros comme devise (en cochant Autre dans l'encart Devise), le champ Franc Suisse en bas disparaîtra (10C.013). En caisse, la devise Franc Suisse sera remplacée par l'Euro.

• Pour finir la configuration de cet onglet, entrez les codes de comptes comptables ou gardez les informations fournies par défaut. Ce sont ces codes qui seront exportés vers les logiciels externes (voir Comptabilité - Exports Comptables et Clients).

15.8 Conditions d'Expédition

Conditions d'Expédition :

Les conditions d'expédition sont utilisés dans plusieurs opérations d'achats (commandes aux fournisseurs). Entrez dans cette fenêtre les conditions d'expédition imposées par vos fournisseurs.

• Double-cliquez ensuite sur une ligne libre et entrez le texte souhaité.
• Cliquez sur  pour terminer.

• Pour plus d'informations, consultez le chapitre Les Achats - Fournisseurs.

Conditions de Paiement :

Ce menu de définir des conditions de paiement (par exemple : "30 jours fin de mois", "60 jours"...) qui pourront être reportées dans les divers documents de vente.

• Entrez les nouveaux modes de règlement personnalisés et leur code comptable pour les fournisseurs.

  • Conditions de Paiement : entrez le nom (par exemple 30 jours) le nombre de jours, la condition FDM - Le... (Fin De Mois, le...).