COMPTABILITE (En cours)

Vous trouverez dans la fenêtre de Clôture un bouton Editer les remises de Chèques : Cela ouvrira une fenêtre permettant de gérer les remises de chèques en banque (utile pour les paiements en x fois quand le client vous laisse x chèques).

• En Caisse (1) : Est sélectionné par défaut (notez que l'on peut modifier le numéro de caisse) : tous les chèques à remettre du numéro de caisse demandé apparaissent.
  
  
• A Remettre (Toutes les caisses) :
  • Si sélectionné, n’apparaîtront que les chèques n'ayant pas été remis et ce, quelque soit le numéro de caisse.
  • Les deux boutons situés en bas à gauche de la fenêtre permettent de sélectionner tous les chèques, ou de tous les désélectionner.
  • Renseigner une date vous permet de voir les chèques à remettre à une date ultérieure.
  • Cliquez sur le bouton Remettre pour valider la remise. L'impression d'un bordereau de remise vous est proposé.
    
    
• Histo Remises (Toutes les caisses) : Affiche l'historique de tous les chèques remis.
  • Fitre Date Remise permet de visualiser toutes les remises postérieures à la date choisie.
  • Cliquez sur le bouton Imprimer pour la remise sélectionnée.

Le Ticket Z est composé de plusieurs rubriques que nous allons expliquer en détails ici afin que vous compreniez bien les chiffres qui y figurent.

N’oubliez pas que ces chiffres sont tous calculés depuis la dernière clôture (ils ne correspondent pas forcément à une journée).

Notez bien que le chiffre d'affaires correspond au total des factures (et non des règlements). De ce fait, il peut être normal que le total CA ne corresponde pas au total des règlements (par exemple, vous avez édité 5 factures mais seulement 4 ont été réglées).

Plusieurs options d'affichage des résultats sont disponibles dans le menu PARAMETRES->Configuration->LOGICIEL->Impression Z.

Le ticket Z totalisera les résultats de tous les postes ayant le même numéro de tiroir-caisse (dépend de votre configuration à l'installation de la boutique).

• En-tête du ticket (paramétré à l'installation du logiciel) comprenant généralement : le nom de votre société, le code postal, la ville, le numéro de téléphone et éventuellement le site Internet.
  
  
• En-tête du ticket Z et son numéro qui correspond au nombre de clôtures effectuées (les derniers caractères car le nombre entier est l'IDCloture) :

• Date - Heure : c'est la date et l'heure à laquelle vous avez édité votre ticket.
  
• Clôture précédente : donne la date et l'heure de la dernière clôture.
  
• IDCLOTURE : c'est le numéro d'identification de la clôture qui s'incrémente à chaque clôture. La toute première aura le numéro 1 (les derniers caractères) et ainsi de suite.

- 

• Clôture Vendeur Tx xxx : donne le numéro du tiroir clôturé et le nom du vendeur qui a validé la clôture.
  
• Résultats Caisse 17 sur site 0 : numéro de Caisse et de Site clôturé.
  N.B : les modes de règlements cités ci-dessous sont indicatifs et varient selon les commerçants.
  
• Total Recette ESPÈCES/CHÈQUES/CARTES... : montant total (positif) encaissements saisis dans Keziale IIlogiciel en espèces/chèques/cartes... (total de tous les encaissements sans les remboursements).
  
• Nb Paiement ESPÈCES/CHÈQUES/CARTES... : nombre total d'encaissements en espèces/chèques/cartes...

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• RECETTE TOTALE : montant total des règlements/paiements hors régul, crédit, bon d'achat.
  
• ENCAISSEMENT NET : Total Nombre Paiements + Total Nombre Remboursements.
  
• TOT. Global REGL. : Total Paiements - Total Remboursements
  Remboursements.
• DONT MICRO-DONS : Précise le montant des micro-dons iclusinclus dans le Total Global Règlements.

- 

• Total Notes Imprimées : [mode Tables] Montant Total des tickets en attente ou des notes ayant été imprimés.
  
• Nb Notes : Nombre total des tickets en attente ou des notes ayant été enregistrés.

- 

• Total Rembours. ESPÈCES/CHÈQUES/CARTES... : montant total (négatif) remboursé en espèces/chèques/cartes...
  
• Montant Caisse Initiale Tx : Rappelle le montant inital du tiroir-caisse (montant laissé dans le tiroir après la dernière clôture).
  
• Écart Tx : si vous avez par exemple compté moins d'espèce que ce que vous étiez censé percevoir, l'écart apparaîtra ici.
  
• Montant Caisse Clôture Tx : Montant total des espèces saisi dans la colonne Montant Réel du Tiroir x et validé à la clôture.
  ⮡

Total Recettes Espèces - Total Rembour. Espèces + Écart Espèces + Caisse Initiale + Mouvements de Caisse (apports - dépenses - retraits) = Montant Réel Espèces T1.

• Remise Banque Tx : montant total des espèces du Tiroir x remises en banque (champ Prélèvement voirdans Lala Ventefenêtre - Caisse (Front Office) -de Clôtureture).
et Ticket Z).

• Nouveau Fonds de Caisse Tx : c'est le fond de caisse du Tiroir x saisi au moment de la clôture (champ Nouv. Fond Caisse, voirdans Lala Ventefenêtre -de Caisse (Front Office) -la Clôtureture).
et

- 

• Montant Réel ESPECES Tx : Montant saisi lors de la clôture (colonne Montant Réel) ; ce que vous avez réellement compté dans le tiroir.
  
• Montant Réel CHEQUES/CARTES : Montant saisi lors de la clôture (colonne Réel).

Notez que ces montants peuvent différer des montants Total Recette (voir plus haut).

- 

• Nb Paiement ESPÈCES/CHÈQUES/CARTES... : nombre total de règlements/paiements. Total Recette - Total Remboursements dans le mode de règlement.
  
• Apport/Dépense/Retraits Caisse : Correspond au montant total des mouvements de caisse triés par nature de mouvement. Retraits et Dépenses ont des valeurs négatives.
  
• Écart sur ESPÈCES Tx (option Ecarts sur ticket Z  cochéecochée)) : indique s'il existe une différence entre le montant théorique calculé par Keziale logiciel et le montant réel que vous avez saisi après avoir recompté les espècesces.
(voir La Vente - Caisse (Front Office) - Clôture et Ticket Z).

• Écart sur CHÈQUES/CARTES... : indique s'il existe une différence entre le montant théorique calculé par Keziale logiciel et le montant réel que vous avez saisi après avoir recompté les chèquesques.
(voir La Vente - Caisse (Front Office) - Clôture et Ticket Z).
• Écart Tx : Différence déclarée en clôture entre ce que vous avez compté dans le tiroir et ce que Keziale IIlogiciel vous annonce (champ Écart T1(Tiroir 1) voir La Vente - Caisse (Front Office) - Clôture et Ticket Z)
  .
  • Remise Coffre Tx : argent sorti du tiroir et mis au coffre (si vous l'avez activé). Remplace Remise Banque.

  -
  

   

  • Montant réel ESPÈCES/CHÈQUES/CARTES/FiDÉLITÉ... T1 : Montant total des espèces/chèques/cartes... saisis dans la colonne Montant Réel et validé à la clôture.
    ⮡

  Total Recette [Mode de Règlement] - Total Rembours. [Mode de Règlement] + Écarts [Mode de Règlement] = Montant Réel [Mode de Règlement].

   

   

  • RÉSULTATS SITE x (option Masquer CA sur ticket Z  décochée)e) (résultats pour le site x de tous les postes depuis la dernière clôture).
    
  • CA TTC avec TVA 5.5% : Chiffre d'affaires TTC du site pour la TVA 5,5%
    .
  • CA TTC avec TVA 10% : Chiffre d'affaires TTC du site pour la TVA 10%
    .
  • CA TTC avec TVA 20% : Chiffre d'affaires TTC du site pour la TVA 20%
    .
  • CA TTC NET : chiffre d'affaires total du site.
    
  • CA TTC BRUT HORS REM. : Chiffre d'affaires TTC du site sans compter les remises.
    
  • CA HT NET : Chiffre d'affaires HT du site.
    
  • CA HT BRUT HORS REM. : Chiffre d'affaires HT du site sans les remises et offerts.
    
  • FRAIS PORT HT : Total HT des frais de ports.
    
  • TOTAL TVA 5.5% : montant de la TVA 5,5%
    .
  • TOTAL TVA 10% : montant de la TVA 10%
    .
  • TOTAL TVA 20% : montant de la TVA 20%
    .
  • TOTAL REMISES : montant total des remises pour le site.
    
  • Nombre de Tickets : nombre total de tickets
    tickets.
  • Panier Moyen : chiffre d'affaires total divisé par le nombre de ventes.
    
  • Nombre d'articles vendus : nombre total d'articles vendus (différent du nombre de tickets).
    
  • Nombre de retour articles : nombre d'articles repris.
    
  • Détail par rayons (option CA/Rayon sur Ticket Z  cochéecochée)) : CA TTC ventilé par rayon + quantité d'articles vendus par rayon.

  
  

  - 

  • Détail Espèces T1 (option Details espèces  cochéecochée)) : affiche le montant espèces pour chaque valeur de pièces et de billets (Valeur 1 ; Valeur 2 ; Valeur 5, Valeur 10, etc.). Fonctionne si vous avez rempli le tableau "Espèces" détaillant les espèces lors de la clôtureture.
  (voir
  La Vente - Caisse (Front Office) - Clôture et Ticket Z) :

  
  

  
  

  -

  • Créances Poste 1 (option Créances et paiements différés  cochéecochée)) : Montant total des créances (factures en attente de paiement).
    
  • Paiement Tickets Antérieurs (même option cochée) : Montant total des paiements au jour de factures antérieurs à la date d'édition du ticket Z.