CERTIFICATION
ARCHIVES FISCALES
- L'Archivage fiscal est obligatoire. En cas de contrôle de l'Administration, les archives vous seront demandées.
- Vous devez sauvegarder ces archives sur un support physique externe sécurisé pendant toute la durée légale de conservation (6 ans + année en cours à l'heure actuelle).
- Dans le cas d'une installation Multisite, l'archivage fiscal est généré sur chaque site indépendamment. Par exemple, au Site 0 vous n'aurez que les archives du Site 0, pas les archives de tous les sites.
Référentiel NF525 / Archivage : Traitement qui consiste à sauvegarder les écritures comptables selon une période choisie et éventuellement à les purger de manière à les rendre indisponibles dans le cadre du traitement normal.
Les archives fiscales sont composées :
- De tables de la base de données (essentiellement celles qui contiennent toutes les informations concernant les ventes). Elles sont générées par le logiciel selon les paramètres que vous aurez entré.
- D'un fichier texte (.txt) contenant les descriptions des tables archivées, du fichier JournalAuditx (x indiquant le numéro de poste) et décrivant la construction des signatures pour chaque fichier.
- D'un dossier CSV contenant ces mêmes archives au format .csv
CONFIGURATION
Fréquence :
Vous permet de décider si l'archivage se lancera quotidiennement ou tous les premiers du mois :
-
Journalière : dans le dossier partagé C:\PopinaKDocuments\ArchivesFiscales\NomdeVotreBasedeDonnées, vous trouverez autant de fichiers compressés qu'il y a de jours. Chaque fichier contenant les tables sauvegardées et la clôture (grand total) du jour.
- Mensuelle : dans le dossier partagé C:\PopinaKDocuments\ArchivesFiscales\NomdeVotreBasedeDonnée, vous trouverez un seul fichier compressé pour le mois, contenant les clôtures (grands totaux) de chaque jour (autant de fichiers que de jours).
Déclenchement :
Vous pouvez décider du moment où l'archive va se faire.
-
Au Démarrage : à chaque lancement du logiciel, l'archivage se fait.
- A la Fermeture : à chaque fermeture du logiciel, l'archivage se fait.
- Heure Fixe : vous pouvez choisir l'heure à laquelle se déclenchera l'archive fiscale (il faudra bien sûr laisser le logiciel allumé). La session Windows ne doit être ni verrouillée, ni fermée.
L'archive fiscale n'est exécutable que depuis le serveur :
Cette option permet de cantonner l'exécution de l'archivage au seul poste serveur (dans le cas où votre boutique soit dotée de plusieurs caisses reliées à un serveur - un poste dans un bureau par exemple). Le poste serveur est celui qui contient la base de données et sur lequel se connectent les autres caisses.
- Notez que lorsque l'archivage est en cours, vous ne pouvez pas quitter le logiciel.
- Tous les ans, les archives journalières/mensuelles sont concaténées dans une archive globale.
- L'archivage peut aussi se déclencher lors d'une mise à jour du logiciel ou si la date a été changée avant le démarrage.
- Ces archives sont visibles dans le menu Certification > Archives Fiscales > Visualiser.
- En cas de panne, il est possible de contrôler les fichiers trace dans le dossier \Log\archivesfisc.
- Le Mode École génère également des archives fiscales (dans le dossier \PopinaKDocuments). L’opération s’effectue automatiquement à la sortie du mode.
- Le J.E.T. (Journal des Événements Techniques) est inclus dans les archives et contient les enregistrements de toutes les opérations effectuées en Mode École [Remarque NCm n°14 – audit du 30-11-2020].
EXPORT
Vous permet d'exporter vos archives fiscales au format .csv :
Constitution de l'export :
- Début Mois : Choisissez le mois de départ.
- Fin Mois : Choisissez le mois de fin.
- Filtre : Choisissez le filtre qui vous intéresse, parmi Factures, Règlements, Caisses, Clôtures, Grands totaux et Notes.
- Répertoire des Exports : Renseignez dans quel dossier le fichier .csv sera enregistré ainsi que son nom (exemple : C:\Archives\Export). N'utiliser pas de dossiers utilisés et protégés par le logiciel (par exemple : C:\PopinaKDocuments).
- Création fichiers CSV : Cliquez sur le bouton pour lancer la création du fichier.
- Les archives sont déjà exportés de cette façon de manière journalière (par défaut). Cet outil permet d'exporter toute une période.
- Le fichier sera lisible par un tableur : NotePad, WordPad ou Excel.
VISUALISER
Référentiel NF525 / Archivage : Traitement qui consiste à sauvegarder les écritures comptables selon une période choisie et éventuellement à les purger de manière à les rendre indisponibles dans le cadre du traitement normal.
Cette fenêtre vous permet de visualiser les archives fiscales générées par le logiciel ainsi que les clôtures.
- Répertoire des archives : Sélectionnez l'emplacement de l'archive fiscale dans le disque dur de la caisse ou du serveur (généralement \\Nom_du_Poste\PopinaKDocuments\ArchivesFiscales).
- Liste des archives : Ce champ se remplit et vous pouvez choisir la période qui vous intéresse.
- Contrôle de la signature du fichier : Vous permet de contrôler si la signature électronique de l'archive fiscale est bien authentique.
- Éléments de l'archive & Données de l'élément : Les données peuvent être triées avec la colonne Éléments de l'Archive. Vous pourrez choisir d'afficher les Duplicatas, les Factures, les Clôtures, etc.
FACTURE : Les lignes marquées ACP (Colonne Type opération) sont les factures d'acompte.
- Notez que lorsque l'archivage est en cours, vous ne pouvez pas quitter le logiciel.
- Tous les ans, les archives journalières/mensuelles sont concaténées dans une archive globale.
- L'archivage peut aussi se déclencher lors d'une mise à jour du logiciel ou si la date a été changée avant le démarrage.
- Ces archives sont visibles dans le menu Certification > Archives Fiscales > Visualiser.
- En cas de panne, il est possible de contrôler les fichiers trace dans le dossier \\PopinaK\Log\archivesfisc.
INTÉGRITÉ
INTÉGRITÉ DUPLICATAS / PRO FORMA
Menu Certification > Intégrité > Intégrité Duplicatas/Pro Forma
Cette fenêtre permet de détecter des anomalies sur les signatures (modification ou suppression) des proforma.
- Saisissez la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
- Entrez éventuellement le numéro du site à vérifier.
- Appuyez sur Check.
Si rien ne s'affiche, c'est qu'il n'y a pas de problème.
INTÉGRITÉ FACTURES
Menu Certification > Intégrité > Check Factures
Référentiel NF525 :
- Identification des données à sécuriser : enregistrement des données de la facture (6.3.6).
- Signature électronique pour la facture (7.2.3).
- Séquence continue (6.1.3).
Cette fenêtre permet de détecter des anomalies sur les signatures (modification ou suppression) des factures.
- Saisissez la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
- Entrez éventuellement le numéro du site à vérifier.
- Vous pouvez choisir de vérifier les tickets ou les factures :
- Choisissez Tickets et appuyez sur Check :
- Dans le tableau s'afficheront les tickets incorrects, telles qu'elles étaient avant modification.
- Fact. Manquantes : affiche des factures qui ont été supprimées.
- Fact. sans control : factures dont la signature électronique dans la base de données a pu être modifiée.
- Cochez Factures et appuyez sur
- Dans le tableau s'afficheront les factures incorrectes, telles qu'elles étaient avant modification.
- Fact. Manquantes : affiche des factures qui ont été supprimées.
- Fact. sans control : factures dont la signature électronique dans la base de données a pu être modifiée.
INTÉGRITÉ JUSTIFICATIFS
Menu Certification > Intégrité > Intégrité Justificatifs
Cette fenêtre permet de détecter des anomalies sur les signatures (modification ou suppression) des justificatifs.
Saisissez la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
- Entrez éventuellement le numéro du site à vérifier.
- Cliquez sur Check pour vérifier la conformité de la signature électronique des justificatifs édités.
- Remplir permet d'afficher tous les justificatifs produit dans la période choisie.
INTÉGRITÉ NOTES
Menu Certification > Intégrité > Intégrité Notes
Cette fenêtre permet de détecter des anomalies sur les signatures (modification ou suppression) des notes.
- Saisissez la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
- Entrez éventuellement le numéro du site à vérifier.
- Cliquez sur Check pour vérifier la conformité de la signature électronique des notes édités.
- Remplir permet d'afficher toutes les notes produites dans la période choisie.
INTÉGRITÉ PRO FORMA
Menu Certification > Intégrité > Intégrité Pro Forma
Cette fenêtre permet de détecter des anomalies sur les signatures (modification ou suppression) des proforma.
- Saisissez la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
- Entrez éventuellement le numéro du site à vérifier.
- Appuyez sur Check.
- Dans le tableau s'afficheront les proforma incorrectes.
La colonne IDPro_Form permet d'identifier le document concerné.
CONTRÔLE EN-TÊTES ET LIGNES DE FACTURES
Menu Certification > Intégrité > Contrôle En-têtes et Lignes de Factures.
Contrôle de la correspondance entre les en-têtes de factures et leurs lignes (Référentiel NF525 - 7.1.1.1).
Cette fenêtre vous permet de vérifier le total des tickets/factures mémorisé dans l'en-tête de la table comparé au total des lignes de tickets/factures :
- Saisissez manuellement la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
- Entrez éventuellement le numéro du site à vérifier.
- Appuyez sur Check. Si des problèmes sont constatés, ils apparaîtront dans la colonne Liste Problèmes.
DUPLICATAS FACTURES
Menu Certification > Intégrité > Duplicatas Factures
Cette fenêtre permet de contrôler la signature électronique des duplicatas. Elle affichera les éventuels duplicatas dont un des composants de la signature aurait été altéré.
- Date début & Date fin : Saisissez manuellement la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
-
Check : Cliquez sur le bouton pour vérifier la conformité de la signature électronique des duplicatas édités. Si des lignes apparaissent, c'est que les duplicatas concernés sont incorrects du point de vue de leur signature.
J.E.T. (Journal des Événements Techniques)
Menu Certification > J.E.T.
Référentiel NF525 : 8.1.1
Cette fenêtre affiche l'intégralité du contenu du Journal des Événements Techniques qui enregistre les opérations sensibles en caisse.
- Contrôle Clé : cliquez sur le bouton pour détecter d'éventuelles anomalies sur les signatures (il faut fermer et rouvrir la fenêtre pour voir apparaître un code J.E.T. 90).
Vous avez également accès à d'autres options pour affiner votre recherche :
- Intervenant : Vous pouvez choisir l'intervenant (le technicien).
- Vendeur : Vous pouvez choisir le Vendeur.
- Poste : Vous pouvez choisir le poste que vous souhaitez contrôler.
- Date début & Date fin : Saisissez manuellement la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
- Voir : Cliquez sur le bouton afin d'afficher les résultats des filtres précédents.
- Archives : Lorsque le J.E.T. devient trop volumineux (>100000 lignes), une archive est créée. Ces archives sont consultables grâce au menu déroulant.
- ModeAutonome : !!!!!!
- Base de données : Vous pouvez choisir la base de données à analyser.
- Opérations : Vous pouvez choisir une opération particulière à sélectionner dans une liste :
- Choisissez Sélectionnées dans le menu déroulant. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pourrez décocher les options qui ne vous intéressent pas.
- Vous pouvez tout décocher en utilisant le bouton Aucun ou tout cocher avec le bouton Tous.
- Confirmez vos choix en utilisant le bouton Valider. Vous revenez sur la fenêtre principale et les résultats sont triés selon vos choix.
- Choisissez Sélectionnées dans le menu déroulant. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pourrez décocher les options qui ne vous intéressent pas.
- Ne pas afficher les ouvertures et fermetures de fenêtre : Vous pouvez choisir de désactiver l'ouverture de fenêtres si vous le souhaitez.
CODES ÉVÉNEMENTS
| Code Événement | Descriptif | Cause/Action |
|---|---|---|
| 10 | Accès à la piste d'audit | Démarrage du logiciel |
| 20 | Archivage fiscal de période | Exécution de l'archivage fiscal période (journalier) |
| 30 | Archivage fiscal d'exercice | Exécution de l'archivage annuel |
| 40 | Arrêt (applicatif ou session) du terminal | Fermeture du logiciel / Fermeture de Windows / Fermeture session Windows |
| 50 | Clôture période (pour la création des tables Grand_Total_Quotidien et Grand_Total_Mensuel générées pendant l'écriture des archives fiscales) | À la suite de l'archivage journalier/mensuel, la clôture (écriture des grands totaux) se fait |
| 60 | Clôture exercice (pour la création des tables Grand_Total_Annuel générée pendant l'écriture des archives fiscales) | À la suite de l'archivage annuel, la clôture (écriture des grands totaux) se fait |
| 70 | Début du mode dégradé (hors connexion...) | Lancement du logiciel en mode autonome |
| 80 | Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement) | Démarrage du logiciel |
| 90 | Détection d'un défaut d'intégrité niveau enregistrement ou signature | Apparaît si la signature a été modifiée |
| 100 | Exécution fonction spéciale | Lancement du Mode École |
| 105 | Fin d'exécution fonction spéciale Mode École | Arrêt du Mode École |
| 110 | Exportation de données RGPD | Utilisation des fonctions d'exportation de fichiers clients dans le logiciel (menu Outils > Export > XLS > Clients) |
| 120 | Fin du mode dégradé | Fin du mode autonome et retour au fonctionnement. |
| 123 | Renvoi forcé de données | Fin du Mode Autonome, retour au mode "normal" avec recopie des données (dont les tickets) |
| 130 | Habilitation d'utilisateur | Lorsqu'un technicien se connecte en mode Intervenant |
| 150 | Imprimante indisponible | Dysfonctionnement de l'imprimante (mode txt) lors de la demande d'impression d'un ticket |
| 160 | Génération des écritures comptables | Non utilisé |
| 170 | Traitement de fond de caisse | Lorsqu'un fond de caisse est défini à la clôture |
| 180 | Transfert en comptabilité Traitement du jj/dd/aaaa | Lorsqu'un export comptable a été généré |
| 190 | Annulation comptable de ticket | Apparaît lorsqu'un ticket ou une facture sont annulés (contre-passation) |
| 200 | Purge | Apparaît si une purge a été lancée |
| 210 | Reprise de données d'autres logiciels | Apparaît lors de l'utilisation de l'Outil de Migration de v9 attestée vers v10 NF525* (capture d'écran en bas de page) |
| 220 | Restauration | Restauration d'une sauvegarde (non encore implémenté). |
| 230 | Sauvegarde | Exécution d'une sauvegarde |
| 240 | Modification BDD Sécurisée | Lorsqu’un technicien en mode Intervenant et avec des droits spéciaux intervient dans la base de données. L’autorisation de modification n’est accordée par un supérieur qu’après étude méticuleuse du problème. |
| 250 | Installation d'une nouvelle version MAJEURE du logiciel + numéro de version | Apparaît quand le logiciel est mis à jour avec une version majeure |
| 255 | Installation nouvelle version MINEURE du logiciel + numéro de version | Apparaît quand le logiciel est mis à jour avec une version mineure |
| 260 | Initialisation de données | Apparaît quand une donnée de la fenêtre d'initialisation (raison sociale, dénomination commerciale...) est modifiée + connexion intervenant sur la fenêtre. |
| 270 | Évolution de paramètre de conformité / Initialisation du chaînage signature | Apparaît seulement si un changement de conformité est effectué |
| 280 | Opération de contrôle fiscal | Non utilisé |
| 290 | Échange avec un expert-comptable | Non utilisé |
| 300 | Activation de paramètres autorisés et documentés | Lorsqu'un option est activée ou désactivée. Par exemple Activation de paramètre PARAM Modif : imprimante_ticket_port 2 par 1 |
| 310 | Suppression de production de pièces justificatives optionnelles | Non utilisé : le mode Table (Restauration) active automatiquement les notes. Aucune option pour les désactiver |
| 320 | Abandon d’une opération non encore enregistrée | Si une table est clôturée Si un ticket est mis en attente, qu’il est imprimé, rappelé puis annulé |
| 323 | Suppression de lignes d'articles (Caisse/Back Office) - SUP_LGN_CAISSE | S'inscrit si une ligne est supprimée en Caisse (Annul Ligne) ou en Back Office (bouton Efface). |
| 324 | Abandon d'une Note | Si un ticket en Attente est imprimé puis rappelé |
| 328 | Passage d'un article en offert | Lorsqu'un article est offert en caisse (bouton Remise puis Offert) |
| 410 | Changement de données affectant l’identification de l’assujetti ou du mandataire | Si une modification est faite dans les Fichier > Paramètres Intervenant > Identification et Initialisation ou En-tête et Pied pour Tickets et Factures. |
| 420 | Changement mode de règlement après émission du ticket CorrectionReglt : 5854 | Modification du règlement ayant l'ID 5854 |
| 430 | Transfert de table Table Origine X Table Destination Y | En mode Restauration, apparaît lorsqu’une table est transférée vers une autre |
| 440 | Export/Transfert des Archives Fiscales sur un autre support | Quand les archives fiscales sont exportées en .csv (menu ? > Intégrité > Export CSV des Archives Fiscales) |
| 999 | Fonctions éditeur (voir détails ci-dessous) |
[À REVOIR QD NEW CODES] LISTE DÉTAILLÉE DES ÉVÉNEMENTS ENGENDRANT UN CODE 999 (fonctions éditeur)
| Action | Écriture dans le J.E.T. |
|---|---|
| Abandon d'une créance de facture (bouton REGLEMENT Back Office) | Abandon créance |
| Ajout d'articles en caisse | AJT_ART |
| Annulation d'un avoir client (En Back Office, F8 > Annuler Avoir) | ANL_AVO |
| Archivage du J.E.T. (au-delà de 100000 enregistrements) | Archivage Journal Poste (n° du Poste du ... au ... -> période archivée) |
| Case Contrôle Intégrité décochée (case verrouillée en fonction de la configuration) | Ctrl_Integrité_OFF (Ctrl_Integrité_ON existe si on coche à nouveau la case) |
| Changement de la quantité d'un article | CHG_QTE |
| Changement de la remise sur un article | CHG_REMISE |
| Clôture d'une table (mode gestion des Tables) | CLT_TABLE2 (2 étant le numéro de la table clôturée). Il y a autant de lignes de clôtures qu'il y a de lignes d'articles |
| Correction de données suite à un enregistrement incomplet | Restauration d'un ticket interrompu (plantage caisse au moment de finaliser la vente) |
| Correction Solde Client | menu Compta > Correction Soldes Clients |
| Création du J.E.T. à l'installation du logiciel ou journal effacé | Nouveau journal du 17/10/2018 14/13/49 (date et heure) |
| Date système différente de date dernière facture + enregistrement d'une facture à la mauvaise date | Conflit dernière date enregistrée: 18/10/2018 13/57/18 date système: 17/10/18 14/01/41 (date et heure) |
| Demande de certification MCA (menu Fichier > Paramètres Intervenant > Certification MCA) | Intervention Certification MCA |
| Démarrage du logiciel | Fin lancement 17/10/2018 09/26/51 (date et heure) |
| Effacement ligne facture (en cours de saisie Back office) | SUP_LGN_FAC (ajout d'articles et effacement d'une ligne). Il y aura autant de "SUP_LGN_FAC" que de lignes effacées |
| Enregistrement d'un BL (appui sur bouton VALIDER) | ENR_BL |
| Enregistrement d'un devis (appui sur bouton VALIDER) | ENR_DEVI |
| Enregistrement d'un mouvement de stock (appui sur bouton VALIDER) | ENR_MVST |
| Enregistrement d'un prélèvement perso (appui sur bouton VALIDER) | ENR_PRLV |
| Enregistrement d'une commande (appui sur bouton VALIDER) | ENR_CDE |
| Enregistrement d'une perte (appui sur bouton VALIDER) | ENR_PERT |
| Enregistrement d'une vente (appui sur bouton VALIDER) | ENR_VENT |
| Entrée en mode intervenant (login + mot de passe) | Identification intervenant + nom de la fenêtre |
| Évolution d’un paramètre de conformité aux règles | Évolution d’un paramètre de conformité aux règles |
| Facturation Auto (2 options) | ENR_VENT |
| Impression d'une note (mode gestion des Tables) | IMP_NOTE |
| Logiciel non lancé depuis plus de 3 jours | Dernière date de vente enregistrée: 14/09/20108 16/09/30 date système 17/10/18 14/09/53 (date et heure) |
| Mailing, Mailing SMS et export client xls, ouverture fenêtre RGPD et pseudonymisation d'un ou des clients (v10C.0004) | RGPD - Recherche MAN / RGPD - Envoyé Emails + nb d'envois / Envoyé SMS + nb d'envois / RGPD - Export x lignes Excel pour [Objectif] + nb de lignes / RGPD - Client anonymisé |
| Mise en attente d'un ticket (bouton ATTENTE en caisse) | MIS_ATT |
| Modification CA fidélité (dans la fiche du client concerné) | Modification CA fidélité: client 14 Dupond Henri ancien CA: 140 nouveau CA: 150 (14 = IDClient) |
| Modification d'un champ dans la fenêtre Infos Société (Paramètre Intervenant) | Intervention Fiche_Info_Soc |
| Modification d'un champ dans la fenêtre Infos Société (Paramètre Intervenant) | Suivi intervention de maintenance PARAM modif : ENTETE_NOM_STE Bordeaux Revêtements par Bordeaux Peintures |
| Modification d'un champ dans la fenêtre Initialisation (Paramètre Intervenant) | Intervention intervenant paramètres initialisation |
| Modification d'un champ dans la fenêtre Paramètres Site (Paramètre Intervenant) | Intervention Fiche_Param_Site |
| Modification d'un MCP (Fonction Intervenant) | Intervention Configuration MCP |
| Modification MCU (Fonction Intervenant) | Modification MCU + nom_fenêtre + nom_MCU |
| Modification points fidélités (dans la fiche du client concerné) | Modification points fidélité: client 14 Dupond Henri anciens points: 140 nouveaux points: 150 |
| Mouvement de Caisse | Mvt Caisse : 17 (numéro de poste) Apport / Dépense / Prélèvement |
| Nouveau J.E.T. (après archivage de l'ancien) | Nouveau Journal du ... au ... |
| Paiement d'une table (mode restauration) | Validation Paiement |
| Paiement d'une vente (sélection du mode de règlement) | SEL_PAI |
| Paiement en plusieurs chèques | SEL_PAI (autant que d'échéances) |
| Quitter fenêtre règlement (provoque annulation du paiement) | ANL_PAI |
| Rappel d'un ticket mis en attente (bouton RAPPEL ATTENTE après une mise en attente) | RPL_ATT |
| RAZ Soldes de plusieurs clients | menu Compta > Correction Soldes Clients, en sélectionner plusieurs et bouton RAZ |
| RGPD - lancement manuel via le lien sur menu principal | RGPD - Recherche MAN |
| Suppression d'un BL (En Back Office F8 > Suppression BL) | Abandon d’une opération […] SUPPRESSION BL |
| Suppression Bon d'Achat (dans fenêtre Client > Bons Achat et Chèques Cadeaux) | Supp Bon Achat |
| Suppression Commande (avec ou sans acompte) | Abandon d’une opération […] SUPPRESSION COMMANDE |
| Suppression ligne règlement (paiement facture - bouton Règlement BO) | SUP_PAI (depuis Fiche_RegCli) - Apparaît à la suite d'un SEL_PAI |
| Suppression MCU | Suppression MCU + nom_fenêtre + nom_MCU |
| Transfert base v9 vers v10 (verrouillage des tables non protégées de la v9) | Ajout mot de passe sur fichier: nom_fichier |
| Validation Bon d'Achat (Back Office, menu Client > Bons d’Achats et Chèques Cadeaux) | Creat Bon Achat client 27 (27 = IDCLient) |
| Validation d'un ajustement de stock (Caisse, appui sur le bouton AJUST STOCK) | VLD_STO (appui sur le bouton AJUST STOCK) |
| Validation d'un avoir client (En Back Office, menu Client > Avoir) | ENR_AVOIR |
| Validation d'un BL (En caisse, appui sur bouton BL) | VLD_BL (appui sur bouton BL) |
| Validation d'un devis (En caisse, appui sur bouton DEVIS) | VLD_DEVI (appui sur bouton DEVIS) |
| Validation d'un mouvement de stock (En caisse, appui sur bouton MOUV STOCK) | VLD_MVST (appui sur le bouton MOUV STOCK) |
| Validation d'un prélèvement perso (En caisse, appui sur bouton PRLVT STOCK) | VLD_PRLV (appui sur bouton PRLVT PERSO) |
| Validation d'une commande (En caisse, appui sur bouton CDE) | VLD_CDE (appui sur bouton CDE) |
| Validation d'une déclaration de perte (En caisse, appui sur bouton PERTE) | VLD_PERT (appui sur bouton PERTES) |
| Validation d'une vente (En caisse, appui sur bouton TOTAL) | VLD_VENT (appui sur bouton TOTAL) |
| Validation facture périodique (En Back Office, appui sur bouton Facturer la Sélection) | ENR_PERIOD (appui sur bouton 'Facturer la Sélection') |
- Le logiciel identifiera automatiquement les violations à l'intégrité physique des structures de données utilisées lors de la génération des archives fiscales et du J.E.T.
- Le champ ArchivageFiscale_DateVerionMiniExe a été ajouté à la table Param. (#12063).
Au moment de l'archivage fiscal, sont vérifiés :
-
Les signatures de la base de données (table Facture) et du J.E.T. Les signatures doivent être authentiques et se suivre.
-
La séquence continue; la correspondance entre NumFacPoste et date doit être cohérente.
-
Les archives en elles-mêmes si elles contiennent des données faussées.
- Les erreurs seront inscrites dans le J.E.T sous les numéros d'erreurs 90 (95 pour la séquence continue).
Par exemple :
- Le numéro ID est l'identifiant de la ligne incriminée dans le journal des événements techniques. Ici, le défaut d'intégrité signature indique un problème de cohérence dans les dates.
- Les code 90 et 95 peuvent être mis en évidence manuellement dans la fenêtre J.E.T. lors de l'utilisation du bouton Contrôle clé.
PURGES
Référenciel NF525 : Purge : action qui consiste à supprimer physiquement les enregistrements d’une structure de données informatique (5.4.8).
Cette fonction permet de purger certaines tables de la base de données.
Cette fonction ne peut être utilisée que par un technicien.
-
Cliquez sur Identification Intervenant.
-
Définissez la date en deçà de laquelle les éléments seront effacés.
-
Cochez les éléments que vous souhaitez effacer.
-
Cliquez sur Valider pour effacer les données.
-
Si des archives fiscales étaient manquantes sur la période purgée, elles seront créées avant la purge.
GRANDS TOTAUX
Référentiel NF525 : Le Grand Total est un compteur cumulant l'ensemble du chiffre d'affaires décompté depuis l'ouverture de la période comptable en cours (7.1.3).
Cette fenêtre vous permet de visualiser les grands totaux.
- Date début & Date fin : Saisissez manuellement la période sur laquelle portent les vérifications ou utilisez le bouton Période.
- Appuyez sur le bouton Remplir pour obtenir les résultats de votre requête.
- Le tableau se remplit et vous pouvez vérifier la cohérence des grands totaux.
Voici des détails concernant les colonnes présentes :
- Total Quotidien : Addition du chiffre d'affaires qui se réinitialise tous les jours à minuit et tient compte des annulations (qui sont soustraites).
- Total Période : Addition du chiffre d'affaires qui se réinitialise tous les mois et tient compte des annulations.
- Total Exercice : Addition du chiffre d'affaires qui se réinitialise tous les ans et tient compte des annulations.
- Total Permanent : Addition du chiffre d'affaires depuis la première utilisation du logiciel et tient compte des annulations. Ne se réinitialise jamais.
- Total Perpétuel : Addition en valeur absolue (c'est à dire que même les annulations sont additionnées - et non soustraites) du chiffre d'affaires depuis la première utilisation du logiciel. Ne se réinitialise jamais.
- TVA Facture : Affiche en montant la répartition des TVA (incluant éventuellement la double TVA) par montant.
- TVA Quotidien : Affiche en montant la répartition pour une journée des TVA (incluant éventuellement la double TVA).
- TVA Période : Affiche en montant la répartition mensuelle des TVA (incluant éventuellement la double TVA).
- TVA Exercice : Affiche en montant la répartition annuelle des TVA (incluant éventuellement la double TVA).
- TVA Permanent : Affiche en montant la répartition depuis le premier encaissement des TVA (incluant éventuellement la double TVA).
- TVA Perpétuel : Affiche les montants (en valeur absolue) répartis selon les taux de TVA (incluant éventuellement la double TVA).
Il vous est possible d'imprimer un récapitulatif des données affichées en utilisant le bouton Imprim..
En cas de changement de matériel ou de logiciel, tous les compteurs repartent de zéro. Les compteurs de l'ancien matériel ou logiciel doivent être archivés et sécurisés.
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